有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	943,281,025	108.96	108.21	10	22.06
	メキシコ			1,027,830,416	1,020,745,903	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	765,453,000	99.42	93.87	10	15.53
	ブラジル			761,038,146	718,545,886	2025/1/1
3	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	518,400,000	104.89	104.47	7.875	11.70
	国際機関			543,775,680	541,572,480	2023/3/14
4	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	466,650,000	101.33	100.87	5.9	10.17
	国際機関			472,879,777	470,709,855	2022/12/20
5	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	397,800,000	99.52	98.96	5	8.51
	国際機関			395,913,998	393,671,098	2024/2/12
6	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	324,000,000	105.58	105.49	7.25	7.39
	国際機関			342,088,855	341,808,303	2024/3/15
7	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	275,400,000	101.58	101.16	6	6.02
	国際機関			279,751,320	278,594,640	2023/2/7
8	EIB 7.4 01/24/22	特殊債券	210,600,000	100.77	100.58	7.4	4.58
	国際機関			212,223,726	211,821,480	2022/1/24
9	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	162,000,000	101.72	101.44	6.25	3.55
	国際機関			164,798,550	164,334,420	2022/7/25
10	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	145,800,000	102.38	102.76	5.75	3.24
	国際機関			149,280,246	149,831,370	2025/1/24
11	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	91,800,000	103.01	102.43	6.3	2.03
	国際機関			94,565,475	94,030,740	2024/11/25
12	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	36,450,000	102.59	102.31	6.45	0.81
	国際機関			37,395,877	37,293,817	2022/12/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.59
特殊債券	57.99
合計	95.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。