有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月20日-平成29年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	2,259,508,500	103.22	102.48	10.000000	19.29%
	ブラジル			2,332,422,839	2,315,634,691	2021/1/1
2	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,799,868,000	116.79	115.85	10.000000	17.37%
	メキシコ			2,102,101,834	2,085,147,078	2024/12/5
3	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	1,608,640,000	103.18	103.15	7.800000	13.82%
	国際機関			1,659,875,184	1,659,376,505	2019/6/3
4	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	1,372,800,000	101.37	101.27	6.000000	11.58%
	国際機関			1,391,634,816	1,390,330,656	2020/5/4
5	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	1,335,600,000	101.83	101.18	7.200000	11.26%
	国際機関			1,360,134,972	1,351,480,284	2019/7/9
6	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	1,119,360,000	100.62	100.67	6.450000	9.39%
	国際機関			1,126,300,032	1,126,893,292	2018/10/30
7	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	394,240,000	102.81	102.74	6.950000	3.37%
	国際機関			405,349,683	405,077,657	2020/1/16
8	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	333,480,000	98.61	97.84	4.950000	2.72%
	国際機関			328,861,302	326,276,832	2019/3/1
9	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	243,600,000	104.56	103.66	9.500000	2.10%
	国際機関			254,708,160	252,518,196	2019/4/15
10	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	221,760,000	108.04	107.78	8.250000	1.99%
	国際機関			239,589,504	239,028,451	2021/6/10
11	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	246,960,000	98.72	95.64	5.800000	1.97%
	国際機関			243,806,320	236,204,892	2020/9/28
12	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	84,000,000	100.18	100.21	6.750000	0.70%
	国際機関			84,152,880	84,180,600	2017/12/4
13	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	67,200,000	113.70	113.12	11.000000	0.63%
	インドネシア			76,412,448	76,022,688	2020/11/15
14	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	36,540,000	102.13	101.54	7.375000	0.31%
	国際機関			37,320,129	37,102,716	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	37.30%
特殊債券	59.22%
合計	96.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。