有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年10月20日-平成28年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	3,795,903,000	129.37	128.63	10.000000	28.87%
	メキシコ			4,911,139,301	4,882,707,987	2024/12/5
2	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	2,596,240,000	102.98	103.03	7.800000	15.81%
	国際機関			2,673,633,914	2,675,061,846	2019/6/3
3	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	1,664,783,000	97.77	97.77	10.000000	9.62%
	ブラジル			1,627,724,930	1,627,708,282	2017/1/1
4	IFC 7.75 12/03/16	特殊債券	1,528,860,000	100.49	100.38	7.750000	9.07%
	国際機関			1,536,412,568	1,534,761,399	2016/12/3
5	IADB 6.0 09/05/17	特殊債券	1,128,800,000	99.38	99.28	6.000000	6.63%
	国際機関			1,121,801,440	1,120,672,640	2017/9/5
6	IBRD 6.375 08/07/18	特殊債券	830,000,000	99.65	99.64	6.375000	4.89%
	国際機関			827,136,500	827,053,500	2018/8/7
7	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	664,000,000	99.47	99.47	6.450000	3.91%
	国際機関			660,487,440	660,533,920	2018/10/30
8	EBRD 7.25 08/22/17	特殊債券	498,000,000	100.00	99.54	7.250000	2.93%
	国際機関			498,000,000	495,709,200	2017/8/22
9	EBRD 5.625 03/15/17	特殊債券	498,000,000	99.27	99.23	5.625000	2.92%
	国際機関			494,389,500	494,190,300	2017/3/15
10	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	332,000,000	99.63	99.21	7.250000	1.95%
	国際機関			330,788,200	329,377,200	2017/7/17
11	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	240,700,000	103.63	102.73	9.500000	1.46%
	国際機関			249,451,852	247,275,924	2019/4/15
12	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	209,160,000	107.17	107.15	8.250000	1.32%
	国際機関			224,156,772	224,114,940	2021/6/10
13	AFDB 7.0 03/06/17	特殊債券	207,500,000	99.47	99.19	7.000000	1.22%
	国際機関			206,410,625	205,819,250	2017/3/6
14	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	166,000,000	99.22	99.29	6.450000	0.97%
	国際機関			164,708,520	164,833,020	2020/8/10
15	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	166,000,000	98.37	97.91	6.750000	0.96%
	国際機関			163,302,500	162,538,900	2017/12/4
16	IADB 7.2 11/14/17	特殊債券	83,000,000	98.69	98.28	7.200000	0.48%
	国際機関			81,916,020	81,577,380	2017/11/14
17	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	66,400,000	114.59	114.23	11.000000	0.45%
	インドネシア			76,087,760	75,852,040	2020/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
国債証券	38.94%
特殊債券	54.53%
合計	93.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。