有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/04/20-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	517,718,000	99.80	99.82	10	15.33
	メキシコ			516,734,273	516,815,275	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	419,383,125	88.83	88.68	10	11.03
	ブラジル			372,539,395	371,916,210	2031/1/1
3	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	337,636,700	99.67	99.70	10	9.99
	ブラジル			336,534,422	336,633,074	2025/1/1
4	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	294,000,000	97.00	96.58	4.75	8.42
	国際機関			285,204,990	283,946,793	2027/1/21
5	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	239,200,000	99.93	99.72	6.75	7.08
	国際機関			239,034,301	238,536,351	2027/9/8
6	IBRD 6.75 07/13/29	特殊債券	239,200,000	99.39	98.88	6.75	7.02
	国際機関			237,757,624	236,535,312	2029/7/13
7	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	231,840,000	99.36	99.12	6.2	6.82
	国際機関			230,376,510	229,819,690	2026/10/6
8	EBRD 5.6 01/30/25	特殊債券	215,600,000	99.64	99.62	5.6	6.37
	国際機関			214,834,620	214,791,500	2025/1/30
9	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	210,680,000	98.35	98.29	5	6.14
	国際機関			207,221,245	207,077,372	2026/1/15
10	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	137,200,000	98.21	98.07	4.6	3.99
	国際機関			134,750,980	134,558,900	2025/12/9
11	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	127,400,000	94.55	94.06	4.25	3.56
	国際機関			120,463,070	119,838,810	2028/2/7
12	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	109,760,000	97.80	97.43	5	3.17
	国際機関			107,345,280	106,939,168	2026/10/6
13	EBRD 6.25 04/11/28	特殊債券	66,240,000	98.75	98.39	6.25	1.93
	国際機関			65,415,766	65,173,536	2028/4/11
14	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	56,840,000	99.67	99.67	5.75	1.68
	国際機関			56,652,428	56,652,428	2025/1/24
15	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	37,240,000	98.02	97.78	4.6	1.08
	国際機関			36,504,510	36,415,134	2026/2/9
16	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	36,697,070	94.45	94.44	5.75	1.03
	メキシコ			34,661,025	34,656,917	2026/3/5
17	IBRD 5.5 03/04/25	特殊債券	29,400,000	99.56	99.47	5.5	0.87
	国際機関			29,270,640	29,245,650	2025/3/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.38
特殊債券	58.13
合計	95.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。