有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	4,423,657,000	131.33	130.96	10.000000	33.49%
	メキシコ			5,809,929,700	5,793,486,626	2024/12/5
2	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	国債証券	2,754,211,000	113.85	113.82	8.000000	18.13%
	メキシコ			3,135,834,476	3,135,118,381	2020/6/11
3	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	1,974,700,000	99.63	99.63	7.250000	11.37%
	国際機関			1,967,399,070	1,967,393,610	2017/7/17
4	MEXICAN BONDS 5.0 06/15/17	国債証券	1,075,800,000	102.45	102.67	5.000000	6.39%
	メキシコ			1,102,210,890	1,104,545,376	2017/6/15
5	EBRD 7.25 08/22/17	特殊債券	910,000,000	99.53	99.44	7.250000	5.23%
	国際機関			905,723,000	904,904,000	2017/8/22
6	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	728,000,000	99.74	100.02	7.375000	4.21%
	国際機関			726,107,200	728,145,600	2019/4/15
7	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	752,239,200	96.20	95.84	10.000000	4.17%
	ブラジル			723,706,767	721,006,228	2017/1/1
8	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	500,500,000	99.72	99.88	7.250000	2.89%
	国際機関			499,098,600	499,899,400	2016/2/8
9	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	455,000,000	98.31	98.23	7.200000	2.58%
	国際機関			447,342,350	446,951,050	2019/7/9
10	AFDB 7.0 03/06/17	特殊債券	409,500,000	98.87	99.07	7.000000	2.35%
	国際機関			404,893,125	405,691,650	2017/3/6
11	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	160,960,000	118.31	120.06	10.500000	1.12%
	南アフリカ			190,444,652	193,256,624	2026/12/21
12	BRAZIL NTN 10.0 01/01/15	国債証券	190,106,400	99.63	99.65	10.000000	1.10%
	ブラジル			189,414,412	189,454,335	2015/1/1
13	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	182,000,000	90.34	90.68	4.950000	0.95%
	国際機関			164,427,900	165,037,600	2019/3/1
14	INDONESIA GOV'T 9.5 06/15/15	国債証券	127,400,000	101.53	101.64	9.500000	0.75%
	インドネシア			129,356,864	129,494,456	2015/6/15
15	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	72,800,000	113.80	114.65	11.000000	0.48%
	インドネシア			82,848,584	83,465,928	2020/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	65.62%
特殊債券	29.59%
合計	95.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。