有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/20-2023/04/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	834,362,355	98.73	98.92	10	20.64
	メキシコ			823,801,627	825,418,749	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	709,133,040	96.91	97.04	10	17.21
	ブラジル			687,260,151	688,187,235	2025/1/1
3	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	660,000,000	98.11	98.30	5	16.23
	国際機関			647,563,514	648,811,838	2024/2/12
4	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	317,400,000	101.19	101.11	7.25	8.03
	国際機関			321,192,930	320,939,010	2024/3/15
5	EBRD 5.6 01/30/25	特殊債券	266,800,000	99.17	99.41	5.6	6.63
	国際機関			264,598,900	265,239,220	2025/1/30
6	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	276,000,000	94.81	95.36	4.75	6.58
	国際機関			261,680,879	263,194,193	2027/1/21
7	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	239,200,000	99.74	99.90	5.75	5.98
	国際機関			238,578,080	238,960,800	2025/1/24
8	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	188,925,000	95.72	96.33	5	4.55
	国際機関			180,846,805	182,000,364	2026/1/15
9	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	128,800,000	96.69	97.09	4.6	3.13
	国際機関			124,543,160	125,058,360	2025/12/9
10	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	103,040,000	96.14	96.62	5	2.49
	国際機関			99,069,868	99,564,460	2026/10/6
11	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	99,000,000	98.73	99.03	6.3	2.45
	国際機関			97,744,680	98,042,670	2024/11/25
12	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	34,960,000	96.52	96.89	4.6	0.85
	国際機関			33,743,392	33,872,744	2026/2/9
13	IBRD 5.5 03/04/25	特殊債券	27,600,000	99.34	99.58	5.5	0.69
	国際機関			27,417,840	27,484,080	2025/3/4
14	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	26,400,000	98.02	98.81	6.2	0.65
	国際機関			25,878,600	26,087,160	2026/10/6
15	IBRD 4.8 01/23/25	特殊債券	14,850,000	96.66	96.71	4.8	0.36
	国際機関			14,354,406	14,362,169	2025/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.85
特殊債券	58.61
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。