有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月20日-令和4年4月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	870,166,750	102.72	102.27	10	19.75
	メキシコ			893,882,709	889,926,409	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 01/01/25	国債証券	904,406,800	95.06	95.25	10	19.12
	ブラジル			859,816,469	861,514,131	2025/1/1
3	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	684,000,000	103.02	101.98	7.875	15.48
	国際機関			704,691,000	697,543,200	2023/3/14
4	IADB 5.0 02/12/24	特殊債券	566,150,000	96.77	97.11	5	12.20
	国際機関			547,866,095	549,835,385	2024/2/12
5	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	517,140,000	99.55	99.79	5.9	11.45
	国際機関			514,838,727	516,079,863	2022/12/20
6	IBRD 7.25 03/15/24	特殊債券	360,000,000	103.45	102.39	7.25	8.18
	国際機関			372,438,000	368,612,568	2024/3/15
7	EIB 5.75 01/24/25	特殊債券	234,000,000	100.62	99.66	5.75	5.17
	国際機関			235,462,500	233,211,420	2025/1/24
8	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	135,000,000	100.67	100.35	6.25	3.01
	国際機関			135,911,250	135,472,500	2022/7/25
9	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	101,400,000	98.52	98.51	6.3	2.22
	国際機関			99,906,885	99,891,675	2024/11/25
10	IBRD 4.8 01/23/25	特殊債券	15,210,000	95.89	96.08	4.8	0.32
	国際機関			14,585,272	14,614,408	2025/1/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	38.86
特殊債券	58.03
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。