有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,400,518,500	129.47	128.87	10.000000	40.03%
	メキシコ			1,813,263,653	1,804,960,232	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	1,518,939,180	94.96	95.04	10.000000	32.02%
	ブラジル			1,442,527,616	1,443,614,986	2017/1/1
3	MEXICAN BONDS 5.0 06/15/17	国債証券	471,000,000	101.98	102.00	5.000000	10.65%
	メキシコ			480,363,480	480,438,840	2017/6/15
4	BRAZIL NTN 10.0 01/01/15	国債証券	304,576,800	99.19	99.17	10.000000	6.70%
	ブラジル			302,137,139	302,064,041	2015/1/1
5	INDONESIA GOV'T 9.5 06/15/15	国債証券	124,600,000	102.88	102.67	9.500000	2.84%
	インドネシア			128,190,972	127,936,788	2015/6/15
6	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	71,200,000	117.25	116.50	11.000000	1.84%
	インドネシア			83,482,000	82,948,000	2020/11/15
7	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	国債証券	58,380,000	116.50	115.63	10.500000	1.50%
	南アフリカ			68,016,786	67,507,129	2026/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	95.57%
合計	95.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。