有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	4,997,574,400	129.07	128.67	10.000000	28.84%
	メキシコ			6,450,619,156	6,430,728,810	2024/12/5
2	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	2,909,040,000	103.48	103.03	7.800000	13.44%
	国際機関			3,010,361,863	2,997,242,092	2019/6/3
3	IFC 7.75 12/03/16	特殊債券	1,713,060,000	101.03	100.91	7.750000	7.75%
	国際機関			1,730,841,562	1,728,648,846	2016/12/3
4	IADB 6.0 09/05/17	特殊債券	1,729,800,000	99.33	99.13	6.000000	7.69%
	国際機関			1,718,296,830	1,714,837,230	2017/9/5
5	IBRD 6.0 12/20/16	特殊債券	1,488,000,000	99.01	99.02	6.000000	6.61%
	国際機関			1,473,283,680	1,473,447,360	2016/12/20
6	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	1,488,827,700	94.48	94.69	10.000000	6.32%
	ブラジル			1,406,703,964	1,409,800,725	2017/1/1
7	IBRD 6.375 08/07/18	特殊債券	930,000,000	99.12	98.83	6.375000	4.12%
	国際機関			921,862,500	919,119,000	2018/8/7
8	EBRD 5.625 03/15/17	特殊債券	837,000,000	98.97	99.03	5.625000	3.72%
	国際機関			828,378,900	828,922,950	2017/3/15
9	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	738,700,000	98.00	97.96	7.250000	3.25%
	国際機関			723,926,000	723,667,455	2016/2/8
10	EBRD 7.25 08/22/17	特殊債券	712,000,000	93.04	92.93	7.250000	2.97%
	国際機関			662,444,800	661,661,600	2017/8/22
11	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	558,000,000	99.33	98.99	6.450000	2.48%
	国際機関			554,289,300	552,380,940	2018/10/30
12	EBRD 6.0 03/03/16	特殊債券	465,000,000	99.67	99.64	6.000000	2.08%
	国際機関			463,488,750	463,349,250	2016/3/3
13	IADB 6.1 09/02/16	特殊債券	372,000,000	99.34	99.15	6.100000	1.65%
	国際機関			369,544,800	368,838,000	2016/9/2
14	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	234,360,000	106.73	106.90	8.250000	1.12%
	国際機関			250,144,146	250,542,558	2021/6/10
15	AFDB 7.0 03/06/17	特殊債券	222,500,000	93.15	92.46	7.000000	0.92%
	国際機関			207,258,750	205,734,625	2017/3/6
16	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	186,000,000	98.84	98.56	6.450000	0.82%
	国際機関			183,842,400	183,338,340	2020/8/10
17	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	178,000,000	92.01	92.05	6.750000	0.73%
	国際機関			163,786,700	163,857,900	2017/12/4
18	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	71,200,000	110.08	109.90	11.000000	0.35%
	インドネシア			78,377,672	78,248,800	2020/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
国債証券	35.51%
特殊債券	59.35%
合計	94.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。