有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	2,586,672,000	126.38	124.69	10.000000	23.93%
	メキシコ			3,269,113,673	3,225,450,650	2024/12/5
2	BRAZIL NTN 10.0 01/01/17	国債証券	1,918,959,900	99.21	99.31	10.000000	14.14%
	ブラジル			1,903,953,633	1,905,757,455	2017/1/1
3	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	1,748,980,000	103.59	103.84	7.800000	13.48%
	国際機関			1,811,890,810	1,816,228,281	2019/6/3
4	IFC 7.75 12/03/16	特殊債券	1,445,970,000	100.06	100.07	7.750000	10.74%
	国際機関			1,446,967,719	1,447,097,856	2016/12/3
5	IADB 6.0 09/05/17	特殊債券	1,067,600,000	99.45	99.46	6.000000	7.88%
	国際機関			1,061,802,932	1,061,909,692	2017/9/5
6	IFC 6.45 10/30/18	特殊債券	628,000,000	100.15	100.31	6.450000	4.67%
	国際機関			628,960,840	629,965,640	2018/10/30
7	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	600,000,000	100.25	100.28	7.250000	4.46%
	国際機関			601,548,000	601,692,000	2017/7/17
8	EBRD 7.25 08/22/17	特殊債券	400,000,000	100.19	100.05	7.250000	2.97%
	国際機関			400,776,000	400,224,000	2017/8/22
9	EBRD 5.625 03/15/17	特殊債券	345,400,000	99.71	99.79	5.625000	2.56%
	国際機関			344,398,340	344,674,660	2017/3/15
10	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	232,000,000	106.21	106.21	9.500000	1.83%
	国際機関			246,407,200	246,407,200	2019/4/15
11	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	240,000,000	95.99	95.98	4.950000	1.71%
	国際機関			230,388,000	230,354,400	2019/3/1
12	IADB 7.2 11/14/17	特殊債券	220,000,000	99.95	99.93	7.200000	1.63%
	国際機関			219,896,600	219,854,800	2017/11/14
13	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	197,820,000	108.49	108.81	8.250000	1.60%
	国際機関			214,622,830	215,247,942	2021/6/10
14	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	157,000,000	102.28	102.40	6.950000	1.19%
	国際機関			160,584,310	160,774,280	2020/1/16
15	EIB 6.75 12/04/17	特殊債券	160,000,000	99.13	99.22	6.750000	1.18%
	国際機関			158,611,200	158,752,000	2017/12/4
16	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	157,000,000	100.71	100.89	6.450000	1.18%
	国際機関			158,120,980	158,409,860	2020/8/10
17	INDONESIA GOV'T 11.0 11/15/20	国債証券	64,000,000	114.50	114.81	11.000000	0.55%
	インドネシア			73,280,000	73,478,400	2020/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	38.62%
特殊債券	57.07%
合計	95.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。