有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年10月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BRAZIL NTN 10.0 01/01/21	国債証券	1,670,321,000	102.71	103.41	10.000000	21.56%
	ブラジル			1,715,603,402	1,727,312,352	2021/1/1
2	MEXICAN BONDS 10.0 12/05/24	国債証券	1,325,682,000	109.61	106.57	10.000000	17.63%
	メキシコ			1,453,212,608	1,412,872,105	2024/12/5
3	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	991,600,000	97.94	98.31	7.200000	12.17%
	国際機関			971,232,536	974,891,540	2019/7/9
4	IFC 7.8 06/03/19	特殊債券	874,200,000	99.76	99.90	7.800000	10.90%
	国際機関			872,136,888	873,378,252	2019/6/3
5	EBRD 6.0 05/04/20	特殊債券	612,250,000	97.59	97.80	6.000000	7.47%
	国際機関			597,494,775	598,780,500	2020/5/4
6	ASIAN DEV BANK 6.95 01/16/20	特殊債券	347,200,000	99.12	99.31	6.950000	4.30%
	国際機関			344,144,640	344,804,320	2020/1/16
7	IBRD 5.75 10/28/19	特殊債券	310,000,000	97.87	98.01	5.750000	3.79%
	国際機関			303,412,500	303,831,000	2019/10/28
8	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	296,000,000	93.05	93.16	6.250000	3.44%
	国際機関			275,439,840	275,768,400	2021/12/22
9	EIB 4.95 03/01/19	特殊債券	241,980,000	98.06	98.49	4.950000	2.97%
	国際機関			237,300,106	238,330,941	2019/3/1
10	EBRD 9.25 12/02/20	特殊債券	214,600,000	100.39	100.39	9.250000	2.69%
	国際機関			215,436,940	215,436,940	2020/12/2
11	IADB 9.5 04/15/19	特殊債券	214,600,000	99.44	99.72	9.500000	2.67%
	国際機関			213,413,262	214,001,266	2019/4/15
12	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	217,560,000	93.18	93.94	5.800000	2.55%
	国際機関			202,728,934	204,386,742	2020/9/28
13	IFC 8.25 06/10/21	特殊債券	195,300,000	101.45	101.52	8.250000	2.47%
	国際機関			198,131,850	198,282,231	2021/6/10
14	EBRD 6.25 07/25/22	特殊債券	74,000,000	92.27	92.36	6.250000	0.85%
	国際機関			68,282,020	68,353,060	2022/7/25
15	EBRD 7.375 04/15/19	特殊債券	32,190,000	98.34	98.82	7.375000	0.40%
	国際機関			31,657,577	31,811,445	2019/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年10月31日現在
種類	投資比率
国債証券	39.19%
特殊債券	56.68%
合計	95.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。