有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/04/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BRAZIL NTN 01/01/31	国債証券	350,299,775	87.07	87.89	10	10.06
	ブラジル			305,007,117	307,911,085	2031/1/1
2	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	297,871,956	99.28	99.38	5.75	9.67
	メキシコ			295,754,091	296,052,515	2026/3/5
3	IBRD 4.75 01/21/27	特殊債券	279,000,000	99.66	99.34	4.75	9.06
	国際機関			278,063,955	277,171,155	2027/1/21
4	BRAZIL NTN 01/01/27	国債証券	285,959,000	95.95	96.25	10	9.00
	ブラジル			274,389,384	275,264,104	2027/1/1
5	IBRD 6.75 07/13/29	特殊債券	227,500,000	101.25	101.00	6.75	7.51
	国際機関			230,351,780	229,789,309	2029/7/13
6	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	227,500,000	101.01	100.74	6.75	7.49
	国際機関			229,799,979	229,183,500	2027/9/8
7	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	193,758,140	101.91	101.73	8.5	6.44
	メキシコ			197,463,357	197,113,269	2029/5/31
8	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	180,250,000	100.23	99.91	6.3	5.89
	国際機関			180,677,192	180,105,767	2027/10/26
9	MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	国債証券	166,316,000	98.09	97.56	7.75	5.30
	メキシコ			163,151,708	162,260,168	2031/5/29
10	IADB 5.1 11/17/26	特殊債券	158,100,000	100.01	99.88	5.1	5.16
	国際機関			158,115,810	157,910,280	2026/11/17
11	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	122,500,000	102.43	102.12	7.23	4.09
	国際機関			125,482,740	125,101,593	2030/1/23
12	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	120,900,000	98.76	98.60	4.25	3.90
	国際機関			119,401,211	119,214,635	2028/2/7
13	EBRD 5.0 10/06/26	特殊債券	104,160,000	99.75	99.67	5	3.39
	国際機関			103,899,600	103,816,272	2026/10/6
14	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	74,400,000	99.79	99.85	4.6	2.43
	国際機関			74,243,760	74,292,120	2025/12/9
15	EBRD 6.25 04/11/28	特殊債券	63,000,000	99.68	99.58	6.25	2.05
	国際機関			62,804,142	62,738,550	2028/4/11
16	IADB 7.35 10/06/30	特殊債券	43,750,000	102.91	102.79	7.35	1.47
	国際機関			45,023,125	44,970,625	2030/10/6
17	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	38,500,000	100.31	100.20	6.2	1.26
	国際機関			38,622,249	38,577,000	2026/10/6
18	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	27,900,000	99.78	99.65	5	0.91
	国際機関			27,839,673	27,804,550	2026/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	40.48
特殊債券	54.60
合計	95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。