One新興資源国債券ファンド

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/10/03 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAM新興資源国債券ファンド

計算期間	第163期計算期間自 2023年6月20日至 2023年7月19日	第164期計算期間自 2023年7月20日至 2023年8月21日	第165期計算期間自 2023年8月22日至 2023年9月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	4,047,250,720円	4,138,907,878円	4,189,260,642円
期末受益権口数	6,978,208,222口	6,971,713,622口	6,936,887,826口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,800円	5,937円	6,039円
期中騰落率	△1.02%	2.88%	2.22%

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