臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM新興資源国債券ファンド

計算期間	第172期計算期間 自 2024年3月20日 至 2024年4月19日	第173期計算期間 自 2024年4月20日 至 2024年5月20日	第174期計算期間 自 2024年5月21日 至 2024年6月19日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	3,936,294,164円	3,940,360,381円	3,685,457,254円
期末受益権口数	6,427,774,294口	6,270,121,623口	6,044,642,374口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,124円	6,284円	6,097円
期中騰落率	1.53%	3.10%	△2.50%