東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,596,777,330 | 12,371,902,632 |
| 未収入金 | 117,626,590 | 119,897,567 |
| 流動資産合計 | 12,714,403,920 | 12,491,800,199 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,714,403,920 | 12,491,800,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,730,503 | 92,317,101 |
| 未払受託者報酬 | 578,988 | 668,851 |
| 未払委託者報酬 | 23,159,599 | 26,754,115 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 117,626,590 | 119,897,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 117,626,590 | 119,897,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,497,400,428 | 12,308,946,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 99,376,902 | 62,955,700 |
| （分配準備積立金） | 86,231,960 | 266,043,422 |
| 元本等合計 | 12,596,777,330 | 12,371,902,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,596,777,330 | 12,371,902,632 |
| 負債純資産合計 | 12,714,403,920 | 12,491,800,199 |
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