東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,371,902,632 | 8,820,627,214 |
| 未収入金 | 119,897,567 | 89,799,932 |
| 流動資産合計 | 12,491,800,199 | 8,910,427,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,491,800,199 | 8,910,427,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,317,101 | 65,721,170 |
| 未払受託者報酬 | 668,851 | 583,445 |
| 未払委託者報酬 | 26,754,115 | 23,337,817 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 119,897,567 | 89,799,932 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,897,567 | 89,799,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,308,946,932 | 8,762,822,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 62,955,700 | 57,804,425 |
| （分配準備積立金） | 266,043,422 | 203,638,919 |
| 元本等合計 | 12,371,902,632 | 8,820,627,214 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,371,902,632 | 8,820,627,214 |
| 負債純資産合計 | 12,491,800,199 | 8,910,427,146 |
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