東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,820,627,214 | 6,593,601,133 |
| 未収入金 | 89,799,932 | 74,041,338 |
| 流動資産合計 | 8,910,427,146 | 6,667,642,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,910,427,146 | 6,667,642,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,721,170 | 48,243,418 |
| 未払解約金 | － | 9,914,405 |
| 未払受託者報酬 | 583,445 | 383,563 |
| 未払委託者報酬 | 23,337,817 | 15,342,452 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 89,799,932 | 74,041,338 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,799,932 | 74,041,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,762,822,789 | 6,432,455,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,804,425 | 161,145,345 |
| （分配準備積立金） | 203,638,919 | 163,478,245 |
| 元本等合計 | 8,820,627,214 | 6,593,601,133 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,820,627,214 | 6,593,601,133 |
| 負債純資産合計 | 8,910,427,146 | 6,667,642,471 |
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