東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,453,574,684 | 5,080,671,855 |
| 未収入金 | 66,327,661 | 140,731,743 |
| 流動資産計 | 6,519,902,345 | 5,221,403,598 |
| 資産の部合計 | 6,519,902,345 | 5,221,403,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,350,677 | 40,361,896 |
| 未払解約金 | － | 88,676,593 |
| 未払受託者報酬 | 385,731 | 281,768 |
| 未払委託者報酬 | 15,429,253 | 11,270,652 |
| その他未払費用 | 162,000 | 140,834 |
| 流動負債計 | 66,327,661 | 140,731,743 |
| 負債の部合計 | 66,327,661 | 140,731,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,713,423,666 | 5,381,586,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -259,848,982 | -300,914,281 |
| （分配準備積立金） | 41,808,402 | 34,053,241 |
| 元本等合計 | 6,453,574,684 | 5,080,671,855 |
| 純資産の部合計 | 6,453,574,684 | 5,080,671,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,519,902,345 | 5,221,403,598 |
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