東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 |
| 未収入金 | 140,731,743 | 47,975,960 |
| 流動資産計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 |
| 資産の部合計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,361,896 | 37,101,851 |
| 未払解約金 | 88,676,593 | － |
| 未払受託者報酬 | 281,768 | 262,030 |
| 未払委託者報酬 | 11,270,652 | 10,481,104 |
| その他未払費用 | 140,834 | 130,975 |
| 流動負債計 | 140,731,743 | 47,975,960 |
| 負債の部合計 | 140,731,743 | 47,975,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,381,586,136 | 4,946,913,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -300,914,281 | -99,684,973 |
| （分配準備積立金） | 34,053,241 | 37,723,887 |
| 元本等合計 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 |
| 純資産の部合計 | 5,080,671,855 | 4,847,228,499 |
| 負債・純資産合計 | 5,221,403,598 | 4,895,204,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
