東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,847,228,499 | 4,427,446,590 |
| 未収入金 | 47,975,960 | 44,191,809 |
| 流動資産計 | 4,895,204,459 | 4,471,638,399 |
| 資産の部合計 | 4,895,204,459 | 4,471,638,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,101,851 | 34,054,633 |
| 未払受託者報酬 | 262,030 | 244,273 |
| 未払委託者報酬 | 10,481,104 | 9,770,813 |
| その他未払費用 | 130,975 | 122,090 |
| 流動負債計 | 47,975,960 | 44,191,809 |
| 負債の部合計 | 47,975,960 | 44,191,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,946,913,472 | 4,540,617,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,684,973 | -113,171,166 |
| （分配準備積立金） | 37,723,887 | 28,576,510 |
| 元本等合計 | 4,847,228,499 | 4,427,446,590 |
| 純資産の部合計 | 4,847,228,499 | 4,427,446,590 |
| 負債・純資産合計 | 4,895,204,459 | 4,471,638,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
