- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (平成22年 6月21日) | 12,596 | 12,707 | 1.0080 | 1.0175 |
| 第2特定期間末 | (平成22年12月20日) | 12,371 | 12,566 | 1.0051 | 1.0201 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 6月20日) | 8,820 | 8,980 | 1.0066 | 1.0216 |
| 第4特定期間末 | (平成23年12月20日) | 6,593 | 6,701 | 1.0251 | 1.0401 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 6月20日) | 8,990 | 9,117 | 1.0368 | 1.0518 |
| 第6特定期間末 | (平成24年12月20日) | 7,395 | 7,497 | 1.0578 | 1.0728 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 6月20日) | 6,226 | 6,314 | 1.0444 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 | (平成25年12月20日) | 5,170 | 5,243 | 1.0381 | 1.0531 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 6月20日) | 6,054 | 6,134 | 1.0610 | 1.0760 |
| 平成25年 7月末日 | 5,138 | - | 1.0374 | - | |
| 8月末日 | 4,915 | - | 1.0318 | - | |
| 9月末日 | 4,933 | - | 1.0344 | - | |
| 10月末日 | 5,237 | - | 1.0485 | - | |
| 11月末日 | 5,239 | - | 1.0489 | - | |
| 12月末日 | 5,138 | - | 1.0365 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 5,271 | - | 1.0530 | - | |
| 2月末日 | 5,300 | - | 1.0600 | - | |
| 3月末日 | 5,344 | - | 1.0543 | - | |
| 4月末日 | 5,470 | - | 1.0594 | - | |
| 5月末日 | 6,130 | - | 1.0744 | - | |
| 6月末日 | 6,187 | - | 1.0655 | - | |
| 7月末日 | 6,034 | - | 1.0642 | - | |
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