有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1特定期間末 | (2010年 6月21日) | 12,596 | 12,707 | 1.0080 | 1.0175 |
| 第2特定期間末 | (2010年12月20日) | 12,371 | 12,566 | 1.0051 | 1.0201 |
| 第3特定期間末 | (2011年 6月20日) | 8,820 | 8,980 | 1.0066 | 1.0216 |
| 第4特定期間末 | (2011年12月20日) | 6,593 | 6,701 | 1.0251 | 1.0401 |
| 第5特定期間末 | (2012年 6月20日) | 8,990 | 9,117 | 1.0368 | 1.0518 |
| 第6特定期間末 | (2012年12月20日) | 7,395 | 7,497 | 1.0578 | 1.0728 |
| 第7特定期間末 | (2013年 6月20日) | 6,226 | 6,314 | 1.0444 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 | (2013年12月20日) | 5,170 | 5,243 | 1.0381 | 1.0531 |
| 第9特定期間末 | (2014年 6月20日) | 6,054 | 6,134 | 1.0610 | 1.0760 |
| 第10特定期間末 | (2014年12月22日) | 7,100 | 7,200 | 1.0562 | 1.0712 |
| 第11特定期間末 | (2015年 6月22日) | 10,099 | 10,239 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第12特定期間末 | (2015年12月21日) | 10,047 | 10,190 | 1.0428 | 1.0578 |
| 第13特定期間末 | (2016年 6月20日) | 12,100 | 12,258 | 1.0629 | 1.0779 |
| 第14特定期間末 | (2016年12月20日) | 13,740 | 13,943 | 1.0089 | 1.0239 |
| 第15特定期間末 | (2017年 6月20日) | 10,945 | 11,114 | 1.0247 | 1.0397 |
| 第16特定期間末 | (2017年12月20日) | 9,117 | 9,261 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第17特定期間末 | (2018年 6月20日) | 6,453 | 6,559 | 0.9613 | 0.9763 |
| 2017年 7月末日 | 10,683 | - | 1.0241 | - | |
| 8月末日 | 10,846 | - | 1.0301 | - | |
| 9月末日 | 10,279 | - | 1.0158 | - | |
| 10月末日 | 9,745 | - | 1.0156 | - | |
| 11月末日 | 9,726 | - | 1.0128 | - | |
| 12月末日 | 8,721 | - | 1.0021 | - | |
| 2018年 1月末日 | 8,335 | - | 0.9944 | - | |
| 2月末日 | 7,669 | - | 0.9871 | - | |
| 3月末日 | 7,252 | - | 0.9764 | - | |
| 4月末日 | 7,184 | - | 0.9703 | - | |
| 5月末日 | 6,976 | - | 0.9699 | - | |
| 6月末日 | 6,459 | - | 0.9612 | - | |
| 7月末日 | 6,120 | - | 0.9592 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
