有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/21-2025/12/22)

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【提出】: 2026/03/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第13特定期間末	(2016年 6月20日)	12,100	12,258	1.0629	1.0779
第14特定期間末	(2016年12月20日)	13,740	13,943	1.0089	1.0239
第15特定期間末	(2017年 6月20日)	10,945	11,114	1.0247	1.0397
第16特定期間末	(2017年12月20日)	9,117	9,261	1.0027	1.0177
第17特定期間末	(2018年 6月20日)	6,453	6,559	0.9613	0.9763
第18特定期間末	(2018年12月20日)	5,080	5,164	0.9441	0.9591
第19特定期間末	(2019年 6月20日)	4,847	4,921	0.9798	0.9948
第20特定期間末	(2019年12月20日)	4,427	4,495	0.9751	0.9901
第21特定期間末	(2020年 6月22日)	4,577	4,645	1.0026	1.0176
第22特定期間末	(2020年12月21日)	4,471	4,538	1.0057	1.0207
第23特定期間末	(2021年 6月21日)	4,792	4,863	0.9830	0.9980
第24特定期間末	(2021年12月20日)	4,437	4,508	0.9598	0.9748
第25特定期間末	(2022年 6月20日)	3,962	4,031	0.8630	0.8780
第26特定期間末	(2022年12月20日)	3,825	3,894	0.8340	0.8490
第27特定期間末	(2023年 6月20日)	3,458	3,524	0.8068	0.8218
第28特定期間末	(2023年12月20日)	3,290	3,353	0.8012	0.8162
第29特定期間末	(2024年 6月20日)	2,938	2,995	0.7782	0.7932
第30特定期間末	(2024年12月20日)	2,840	2,897	0.7582	0.7732
第31特定期間末	(2025年 6月20日)	2,519	2,571	0.7481	0.7631
第32特定期間末	(2025年12月22日)	2,207	2,253	0.7433	0.7583
2024年12月末日		2,835	―	0.7564	―
2025年 1月末日		2,709	―	0.7590	―
2月末日		2,729	―	0.7646	―
3月末日		2,663	―	0.7541	―
4月末日		2,567	―	0.7562	―
5月末日		2,551	―	0.7538	―
6月末日		2,533	―	0.7516	―
7月末日		2,520	―	0.7513	―
8月末日		2,470	―	0.7573	―
9月末日		2,301	―	0.7515	―
10月末日		2,292	―	0.7539	―
11月末日		2,265	―	0.7549	―
12月末日		2,216	―	0.7458	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/21-2025/12/22)

開示資料

決算