有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5特定期間末 | (2012年 6月20日) | 8,990 | 9,117 | 1.0368 | 1.0518 |
| 第6特定期間末 | (2012年12月20日) | 7,395 | 7,497 | 1.0578 | 1.0728 |
| 第7特定期間末 | (2013年 6月20日) | 6,226 | 6,314 | 1.0444 | 1.0594 |
| 第8特定期間末 | (2013年12月20日) | 5,170 | 5,243 | 1.0381 | 1.0531 |
| 第9特定期間末 | (2014年 6月20日) | 6,054 | 6,134 | 1.0610 | 1.0760 |
| 第10特定期間末 | (2014年12月22日) | 7,100 | 7,200 | 1.0562 | 1.0712 |
| 第11特定期間末 | (2015年 6月22日) | 10,099 | 10,239 | 1.0540 | 1.0690 |
| 第12特定期間末 | (2015年12月21日) | 10,047 | 10,190 | 1.0428 | 1.0578 |
| 第13特定期間末 | (2016年 6月20日) | 12,100 | 12,258 | 1.0629 | 1.0779 |
| 第14特定期間末 | (2016年12月20日) | 13,740 | 13,943 | 1.0089 | 1.0239 |
| 第15特定期間末 | (2017年 6月20日) | 10,945 | 11,114 | 1.0247 | 1.0397 |
| 第16特定期間末 | (2017年12月20日) | 9,117 | 9,261 | 1.0027 | 1.0177 |
| 第17特定期間末 | (2018年 6月20日) | 6,453 | 6,559 | 0.9613 | 0.9763 |
| 第18特定期間末 | (2018年12月20日) | 5,080 | 5,164 | 0.9441 | 0.9591 |
| 第19特定期間末 | (2019年 6月20日) | 4,847 | 4,921 | 0.9798 | 0.9948 |
| 第20特定期間末 | (2019年12月20日) | 4,427 | 4,495 | 0.9751 | 0.9901 |
| 第21特定期間末 | (2020年 6月22日) | 4,577 | 4,645 | 1.0026 | 1.0176 |
| 第22特定期間末 | (2020年12月21日) | 4,471 | 4,538 | 1.0057 | 1.0207 |
| 第23特定期間末 | (2021年 6月21日) | 4,792 | 4,863 | 0.9830 | 0.9980 |
| 第24特定期間末 | (2021年12月20日) | 4,437 | 4,508 | 0.9598 | 0.9748 |
| 2020年12月末日 | 4,633 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,628 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 4,583 | ― | 0.9957 | ― | |
| 3月末日 | 4,557 | ― | 0.9827 | ― | |
| 4月末日 | 4,577 | ― | 0.9856 | ― | |
| 5月末日 | 4,792 | ― | 0.9900 | ― | |
| 6月末日 | 4,855 | ― | 0.9833 | ― | |
| 7月末日 | 4,771 | ― | 0.9883 | ― | |
| 8月末日 | 4,762 | ― | 0.9869 | ― | |
| 9月末日 | 4,704 | ― | 0.9744 | ― | |
| 10月末日 | 4,669 | ― | 0.9692 | ― | |
| 11月末日 | 4,567 | ― | 0.9665 | ― | |
| 12月末日 | 4,430 | ― | 0.9566 | ― | |
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