有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,290,126,608	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△7,064,137	△0.07
合計(純資産総額)		9,283,062,471	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	710,930,352	7.54
特殊債券	日本	952,809,397	10.10
社債券	日本	6,086,231,384	64.57
	アメリカ	582,586,426	6.18
	ケイマン	756,278,907	8.02
	小計	7,425,096,717	78.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		336,945,997	3.57
合計(純資産総額)		9,425,782,463	100.00