有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,836,641,800	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△710,546	△0.02
合計(純資産総額)		2,835,931,254	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	354,857,982	12.50
社債券	日本	1,695,910,034	59.78
	アメリカ	476,162,702	16.78
	オランダ	144,765,995	5.10
	アイルランド	136,127,934	4.79
	小計	2,452,966,665	86.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		28,871,226	1.01
合計(純資産総額)		2,836,695,873	100.00