有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,126,736,166	100.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△6,314,326	△0.10
合計(純資産総額)		6,120,421,840	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	363,396,785	5.26
特殊債券	日本	766,275,686	11.09
社債券	日本	4,808,460,729	69.62
	アメリカ	387,585,198	5.61
	ケイマン	388,848,282	5.63
	小計	5,584,894,209	80.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		191,732,512	2.77
合計(純資産総額)		6,906,299,192	100.00