有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/21-2025/06/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,533,966,914	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△632,405	△0.02
合計(純資産総額)		2,533,334,509	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上Roggeニッポン海外債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	303,863,585	11.99
社債券	日本	1,483,554,303	58.54
	アメリカ	447,828,225	17.67
	オランダ	107,517,001	4.24
	アイルランド	132,908,713	5.24
	小計	2,171,808,242	85.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		58,331,836	2.30
合計(純資産総額)		2,534,003,663	100.00