しんきん公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/02 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄

国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	10,164,905,449	1.1824	12,019,066,189	1.1817	12,011,868,769	99.58

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.58
合計	99.58

業種別投資比率
該当事項はありません。

開示資料

決算

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