しんきん公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/03/07-2025/09/08)

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【提出】: 2025/11/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	2,321,720,552	1.1482	2,665,799,538	1.1417	2,650,708,354	97.64

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.64
合計	97.64

開示資料

決算

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