しんきん公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

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【提出】: 2022/11/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	5,639,277,063	1.1812	6,661,114,067	1.1780	6,643,068,380	99.68

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

開示資料

決算

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