しんきん公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

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【提出】: 2021/05/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん公共債マザーファンド	8,356,728,265	1.1908	9,951,192,018	1.1922	9,962,891,437	99.89

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

開示資料

決算

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