有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月29日-平成26年7月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,777,397,816 | 0.9380 1,667,199,151 | 0.9807 1,743,094,038 | 33.81 | |
| 2 | ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,982,474,489 | 0.8448 1,674,794,507 | 0.8463 1,677,768,160 | 32.55 | |
| 3 | ダイワ中国社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,227,115,406 | 1.3169 1,615,988,360 | 1.3550 1,662,741,375 | 32.26 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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