有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月29日-令和1年7月29日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 708,918,316 | 0.9069 642,918,020 | 0.9183 650,999,689 | 34.52 |
| 2 | ダイワ中国社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 425,476,770 | 1.4538 618,558,128 | 1.4486 616,345,649 | 32.68 |
| 3 | ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 664,772,700 | 0.9103 605,142,588 | 0.8914 592,578,384 | 31.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.61% |
| 合計 | 98.61% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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