有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ中国社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,011,729,252 | 1.4714 1,488,658,427 | 1.5003 1,517,897,396 | 33.46 | |
| 2 | ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,581,012,793 | 0.9732 1,538,641,656 | 0.9459 1,495,480,000 | 32.96 | |
| 3 | ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,019,125,633 | 0.7557 1,525,989,788 | 0.7228 1,459,424,007 | 32.17 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.59% |
| 合計 | 98.59% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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