有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ブラジル社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,423,213,720 | 0.3349 811,534,305 | 0.3507 849,821,051 | 34.44 | |
| 2 | ダイワ中国社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 689,478,008 | 1.2133 836,576,987 | 1.2024 829,028,356 | 33.60 | |
| 3 | ダイワ・インド社会基盤株マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,232,700,970 | 0.6945 856,182,011 | 0.6120 754,412,993 | 30.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.62% |
| 合計 | 98.62% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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