有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,331,677,640	5,404,801,396	47,926,876,244
第2計算期間	1,895,771,841	20,471,583,063	29,351,065,022
第3計算期間	1,344,524,239	10,831,735,559	19,863,853,702
第4計算期間	462,922,548	3,624,818,477	16,701,957,773
第5計算期間	763,270,627	2,704,388,971	14,760,839,429
第6計算期間	293,223,383	2,282,726,035	12,771,336,777
第7計算期間	808,199,456	3,601,611,780	9,977,924,453
第8計算期間	139,034,495	1,767,788,230	8,349,170,718
第9計算期間	69,887,771	1,642,328,200	6,776,730,289

<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ブラジル	5,133,498,648	85.81
		アメリカ	552,769,536	9.24
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	296,155,681	4.95
	純資産総額		5,982,423,865	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	320,177	1,466.92 1,597.83	469,676,766 511,588,640	― ―	8.55
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	529,979	793.19 908.53	420,376,215 481,504,205	― ―	8.05
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	496,288	735.06 750.62	365,025,417 372,527,668	― ―	6.23
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	206,195	1,452.28 1,640.39	299,453,307 338,241,618	― ―	5.65
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	225,673	1,269.65 1,324.12	286,527,936 298,819,509	― ―	4.99
アメリカ	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	株式	銀行	171,600	1,499.55 1,633.25	257,323,294 280,267,072	― ―	4.68
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	323,009	738.72 854.98	238,615,727 276,167,397	― ―	4.62
ブラジル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	株式	エネルギー	106,500	2,366.76 2,411.62	252,060,653 256,837,668	― ―	4.29
ブラジル	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	保険	148,300	1,511.78 1,555.26	224,197,433 230,645,740	― ―	3.86
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	79,721	2,703.17 2,842.31	215,499,909 226,592,353	― ―	3.79
ブラジル	CIELO SA	株式	ソフトウェア・ サービス	111,600	2,077.04 1,929.20	231,797,954 215,299,333	― ―	3.60
ブラジル	VALE SA	株式	素材	143,118	1,410.17 1,474.70	201,821,239 211,057,459	― ―	3.53
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・ タバコ	73,200	2,485.76 2,599.73	181,958,268 190,300,675	― ―	3.18
ブラジル	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	銀行	392,119	395.45 437.56	155,064,556 171,576,060	― ―	2.87
ブラジル	EMBRAER SA	株式	資本財	135,800	944.69 988.63	128,289,282 134,256,225	― ―	2.24
ブラジル	GERDAU SA-PREF	株式	素材	213,979	632.99 611.94	135,448,514 130,943,357	― ―	2.19
ブラジル	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	株式	食品・生活 必需品小売り	23,700	4,794.40 5,080.47	113,627,457 120,407,139	― ―	2.01
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	44,300	2,546.56 2,600.04	112,812,873 115,182,126	― ―	1.93
ブラジル	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	株式	公益事業	66,200	1,519.10 1,667.85	100,564,837 110,412,252	― ―	1.85
アメリカ	AMBEV SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	146,750	732.29 747.71	107,463,851 109,727,836	― ―	1.83
ブラジル	BANCO DO BRASIL S.A.	株式	銀行	80,500	1,156.15 1,303.07	93,070,091 104,897,287	― ―	1.75
ブラジル	BM&FBOVESPA SA	株式	各種金融	173,000	515.37 569.83	89,159,044 98,581,714	― ―	1.65
ブラジル	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	株式	公益事業	86,500	915.40 945.15	79,182,100 81,755,518	― ―	1.37
ブラジル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	株式	エネルギー	43,700	1,803.33 1,716.37	78,805,870 75,005,587	― ―	1.25
ブラジル	TOTVS SA	株式	ソフトウェア・ サービス	38,900	1,801.50 1,746.12	70,078,630 67,924,281	― ―	1.14
ブラジル	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS	株式	資本財	59,100	1,098.48 1,084.74	64,920,168 64,108,665	― ―	1.07
ブラジル	ESTACIO PARTICIPACOES SA	株式	消費者サービス	46,000	1,352.50 1,299.41	62,215,161 59,772,873	― ―	1.00
ブラジル	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	株式	公益事業	65,700	868.25 875.58	57,052,880 57,525,612	― ―	0.96
ブラジル	HYPERMARCAS SA	株式	家庭用品・ パーソナル用品	65,000	865.51 853.15	56,258,195 55,454,932	― ―	0.93
ブラジル	TIM PARTICIPACOES SA	株式	電気通信 サービス	91,200	551.07 557.93	50,257,656 50,883,790	― ―	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	18.21
	素材	11.08
	資本財	3.32
	運輸	0.50
	耐久消費財・アパレル	0.75
	消費者サービス	4.79
	食品・生活必需品小売り	2.01
	食品・飲料・タバコ	13.17
	家庭用品・パーソナル用品	0.93
	銀行	24.31
	各種金融	1.65
	保険	3.86
	ソフトウェア・サービス	4.73
	電気通信サービス	0.85
	公益事業	4.90
合 計		95.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。