有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,331,677,640	5,404,801,396	47,926,876,244
第2計算期間	1,895,771,841	20,471,583,063	29,351,065,022
第3計算期間	1,344,524,239	10,831,735,559	19,863,853,702
第4計算期間	462,922,548	3,624,818,477	16,701,957,773
第5計算期間	763,270,627	2,704,388,971	14,760,839,429
第6計算期間	293,223,383	2,282,726,035	12,771,336,777
第7計算期間	808,199,456	3,601,611,780	9,977,924,453
第8計算期間	139,034,495	1,767,788,230	8,349,170,718
第9計算期間	69,887,771	1,642,328,200	6,776,730,289
第10計算期間	469,308,752	1,393,337,752	5,852,701,289
第11計算期間	483,601,147	906,010,706	5,430,291,730
第12計算期間	154,500,181	759,747,757	4,825,044,154
第13計算期間	136,799,407	441,689,736	4,520,153,825
第14計算期間	127,973,908	595,770,055	4,052,357,678
第15計算期間	1,234,411,960	638,313,291	4,648,456,347
第16計算期間	325,366,780	1,464,139,699	3,509,683,428

<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ブラジル	2,689,485,732	86.69
		アメリカ	303,104,991	9.77
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	109,945,504	3.54
	純資産総額		3,102,536,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	190,310	1,202.81 1,381.68	228,907,532 262,947,520	― ―	8.48
アメリカ	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	株式	銀行	138,633	1,488.24 1,778.71	206,320,174 246,588,804	― ―	7.95
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	326,000	582.42 666.55	189,870,876 217,297,908	― ―	7.00
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	88,950	1,524.97 1,760.95	135,646,793 156,637,214	― ―	5.05
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	193,900	738.72 747.95	143,237,808 145,028,280	― ―	4.67
ブラジル	VALE SA	株式	素材	98,600	1,472.65 1,418.27	145,215,808 139,841,816	― ―	4.51
ブラジル	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	銀行	298,206	383.04 450.75	114,224,826 134,418,143	― ―	4.33
ブラジル	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	株式	各種金融	149,800	805.75 896.04	120,701,649 134,226,792	― ―	4.33
ブラジル	BRADESPAR SA -PREF	株式	素材	121,000	1,083.45 1,062.93	131,098,176 128,615,256	― ―	4.15
ブラジル	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	株式	消費者サービス	67,400	1,712.73 1,827.99	115,438,406 123,206,526	― ―	3.97
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	149,900	619.70 724.35	92,893,629 108,580,964	― ―	3.50
ブラジル	LOJAS RENNER S.A.	株式	小売	82,510	1,224.70 1,282.50	101,050,162 105,819,075	― ―	3.41
ブラジル	BANCO DO BRASIL S.A.	株式	銀行	60,900	1,143.30 1,326.96	69,627,335 80,811,864	― ―	2.60
ブラジル	BANCO BRADESCO S.A.	株式	銀行	49,100	1,120.05 1,333.80	54,994,455 65,489,580	― ―	2.11
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	69,980	778.39 848.16	54,471,872 59,354,236	― ―	1.91
ブラジル	TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	株式	公益事業	83,800	707.25 695.97	59,290,630 58,322,286	― ―	1.88
ブラジル	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	株式	公益事業	24,400	2,274.30 2,359.80	55,492,920 57,579,120	― ―	1.86
アメリカ	AMBEV SA-ADR	株式	食品・飲料・タバコ	75,950	715.83 744.12	54,367,911 56,516,187	― ―	1.82
ブラジル	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	株式	電気通信サービス	30,500	1,732.57 1,820.46	52,843,446 55,524,213	― ―	1.79
ブラジル	RAIA DROGASIL SA	株式	食品・生活必需品小売り	19,100	3,011.31 2,907.00	57,516,021 55,523,700	― ―	1.79
ブラジル	MRV ENGENHARIA	株式	耐久消費財・アパレル	101,800	521.55 521.55	53,093,790 53,093,790	― ―	1.71
ブラジル	RUMO SA	株式	運輸	98,600	422.37 465.12	41,645,682 45,860,832	― ―	1.48
ブラジル	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	株式	素材	51,300	660.06 720.25	33,861,078 36,948,927	― ―	1.19
ブラジル	TIM PARTICIPACOES SA	株式	電気通信サービス	81,100	448.02 450.07	36,334,422 36,500,839	― ―	1.18
ブラジル	IGUATEMI EMP DE SHOPPING	株式	不動産	23,000	1,382.36 1,475.38	31,794,372 33,933,924	― ―	1.09
ブラジル	FLEURY SA	株式	ヘルスケア機器・サービス	30,000	932.29 1,002.06	27,968,760 30,061,800	― ―	0.97
ブラジル	ENERGISA SA-UNITS	株式	公益事業	29,200	915.53 1,025.65	26,733,592 29,949,213	― ―	0.97
ブラジル	DURATEX SA	株式	素材	84,200	338.58 353.97	28,508,436 29,804,274	― ―	0.96
ブラジル	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	株式	公益事業	23,400	1,228.46 1,261.63	28,753,603 29,522,329	― ―	0.95
ブラジル	ESTACIO PARTICIPACOES SA	株式	消費者サービス	25,500	1,123.47 1,152.88	28,648,485 29,398,491	― ―	0.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成30年1月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	11.45
	素材	12.60
	運輸	3.39
	耐久消費財・アパレル	1.71
	消費者サービス	4.92
	メディア	0.89
	小売	3.41
	食品・生活必需品小売り	2.55
	食品・飲料・タバコ	6.50
	ヘルスケア機器・サービス	1.88
	銀行	30.52
	各種金融	4.33
	不動産	1.86
	電気通信サービス	2.97
	公益事業	7.49
合 計		96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。