有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,331,677,640	5,404,801,396	47,926,876,244
第2計算期間	1,895,771,841	20,471,583,063	29,351,065,022
第3計算期間	1,344,524,239	10,831,735,559	19,863,853,702
第4計算期間	462,922,548	3,624,818,477	16,701,957,773
第5計算期間	763,270,627	2,704,388,971	14,760,839,429
第6計算期間	293,223,383	2,282,726,035	12,771,336,777
第7計算期間	808,199,456	3,601,611,780	9,977,924,453
第8計算期間	139,034,495	1,767,788,230	8,349,170,718
第9計算期間	69,887,771	1,642,328,200	6,776,730,289
第10計算期間	469,308,752	1,393,337,752	5,852,701,289
第11計算期間	483,601,147	906,010,706	5,430,291,730
第12計算期間	154,500,181	759,747,757	4,825,044,154
第13計算期間	136,799,407	441,689,736	4,520,153,825

<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年7月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ブラジル	2,223,835,108	85.61
		アメリカ	222,376,054	8.56
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	151,450,135	5.83
	純資産総額		2,597,661,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年7月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	239,299	839.83 871.20	200,972,106 208,477,288	― ―	8.03
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	246,088	614.59 615.85	151,243,716 151,555,558	― ―	5.83
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	130,304	1,011.85 1,051.14	131,849,301 136,968,059	― ―	5.27
アメリカ	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	株式	銀行	126,030	1,013.91 1,048.37	127,784,110 132,126,928	― ―	5.09
ブラジル	BM&FBOVESPA SA	株式	各種金融	213,500	574.99 608.25	122,760,792 129,862,656	― ―	5.00
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	328,679	311.73 362.41	102,459,499 119,119,580	― ―	4.59
ブラジル	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	株式	電気通信 サービス	68,900	1,460.44 1,552.32	100,624,867 106,954,848	― ―	4.12
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	221,973	412.47 473.93	91,558,002 105,200,285	― ―	4.05
ブラジル	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	銀行	387,989	247.10 260.72	95,873,633 101,158,975	― ―	3.89
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	231,300	393.46 422.61	91,046,970 97,749,970	― ―	3.76
ブラジル	CPFL ENERGIA SA	株式	公益事業	122,735	711.53 714.38	87,329,978 87,679,920	― ―	3.38
ブラジル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	株式	エネルギー	34,700	2,241.36 2,337.03	77,775,192 81,095,065	― ―	3.12
ブラジル	CCR SA	株式	運輸	111,200	525.88 575.94	58,478,745 64,044,794	― ―	2.47
アメリカ	AMBEV SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	96,250	616.07 612.94	59,297,507 58,995,994	― ―	2.27
ブラジル	CIELO SA	株式	ソフトウェア・ サービス	46,700	1,116.08 1,145.86	52,123,362 53,511,923	― ―	2.06
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	108,900	447.32 464.74	48,713,322 50,610,795	― ―	1.95
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・ タバコ	30,800	1,568.16 1,615.68	48,299,328 49,762,944	― ―	1.92
ブラジル	LINX SA	株式	ソフトウェア・ サービス	73,700	510.99 570.24	37,660,582 42,026,688	― ―	1.62
ブラジル	HYPERMARCAS SA	株式	家庭用品・ パーソナル用品	46,500	802.13 864.54	37,311,790 40,201,444	― ―	1.55
ブラジル	SAO MARTINHO SA	株式	食品・飲料・ タバコ	23,700	1,690.12 1,656.23	40,056,033 39,252,660	― ―	1.51
ブラジル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	株式	エネルギー	35,100	1,092.96 1,081.55	38,362,896 37,962,587	― ―	1.46
ブラジル	RAIA DROGASIL SA	株式	食品・生活必需品 小売り	18,500	1,963.84 2,033.85	36,331,099 37,626,336	― ―	1.45
ブラジル	VALID SOLUCOES SA	株式	商業・専門 サービス	38,700	934.24 925.68	36,155,211 35,824,187	― ―	1.38
ブラジル	MRV ENGENHARIA	株式	耐久消費財・ アパレル	67,600	362.10 428.94	24,478,122 28,996,830	― ―	1.12
ブラジル	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	株式	公益事業	16,600	1,571.32 1,740.81	26,084,044 28,897,545	― ―	1.11
ブラジル	BRADESPAR SA -PREF	株式	素材	78,300	309.19 343.72	24,215,538 26,913,902	― ―	1.04
ブラジル	VALE SA	株式	素材	44,100	512.89 603.18	22,618,854 26,600,555	― ―	1.02
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	21,400	1,099.29 1,235.52	23,524,934 26,440,128	― ―	1.02
ブラジル	BR MALLS PARTICIPACOES SA	株式	不動産	59,500	408.67 436.55	24,315,984 25,974,748	― ―	1.00
ブラジル	LOJAS RENNER S.A.	株式	小売	30,300	827.48 855.67	25,076,345 25,927,007	― ―	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年7月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	12.93
	素材	7.10
	資本財	0.49
	商業・専門サービス	1.38
	運輸	4.35
	耐久消費財・アパレル	1.12
	消費者サービス	3.69
	メディア	0.45
	小売	1.00
	食品・生活必需品小売り	1.45
	食品・飲料・タバコ	12.88
	家庭用品・パーソナル用品	1.55
	銀行	22.65
	各種金融	5.47
	不動産	2.94
	ソフトウェア・サービス	3.68
	電気通信サービス	4.12
	公益事業	6.93
合 計		94.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。