有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,331,677,640	5,404,801,396	47,926,876,244
第2計算期間	1,895,771,841	20,471,583,063	29,351,065,022
第3計算期間	1,344,524,239	10,831,735,559	19,863,853,702
第4計算期間	462,922,548	3,624,818,477	16,701,957,773
第5計算期間	763,270,627	2,704,388,971	14,760,839,429
第6計算期間	293,223,383	2,282,726,035	12,771,336,777
第7計算期間	808,199,456	3,601,611,780	9,977,924,453
第8計算期間	139,034,495	1,767,788,230	8,349,170,718
第9計算期間	69,887,771	1,642,328,200	6,776,730,289
第10計算期間	469,308,752	1,393,337,752	5,852,701,289
第11計算期間	483,601,147	906,010,706	5,430,291,730
第12計算期間	154,500,181	759,747,757	4,825,044,154

<参考>「ブラデスコ ブラジル株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年1月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ブラジル	1,632,471,703	85.56
		アメリカ	172,748,356	9.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	102,678,489	5.39
	純資産総額		1,907,898,548	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年1月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・ タバコ	292,888	498.96 531.33	146,139,396 155,621,059	― ―	8.16
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	255,672	520.64 516.78	133,113,325 132,126,176	― ―	6.93
ブラジル	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	株式	エネルギー	59,600	1,646.56 1,711.90	98,135,577 102,029,716	― ―	5.35
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	142,704	727.05 708.04	103,753,799 101,041,281	― ―	5.30
アメリカ	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	株式	銀行	140,030	727.63 703.46	101,891,065 98,505,979	― ―	5.16
ブラジル	BRF SA	株式	食品・飲料・ タバコ	61,400	1,537.86 1,370.65	94,424,972 84,158,217	― ―	4.41
ブラジル	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	銀行	409,290	195.72 197.50	80,107,466 80,836,821	― ―	4.24
ブラジル	CPFL ENERGIA SA	株式	公益事業	155,799	424.11 462.42	66,109,289 72,045,975	― ―	3.78
ブラジル	BM&FBOVESPA SA	株式	各種金融	213,000	311.85 307.98	66,424,050 65,601,657	― ―	3.44
ブラジル	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	株式	各種金融	57,009	1,092.36 1,128.60	62,274,693 64,340,357	― ―	3.37
ブラジル	CIELO SA	株式	ソフトウェア・ サービス	63,560	990.49 967.32	62,955,862 61,483,431	― ―	3.22
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	442,679	180.87 136.62	80,068,678 60,478,804	― ―	3.17
ブラジル	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	株式	保険	91,000	678.64 645.97	61,780,885 58,783,725	― ―	3.08
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	275,373	235.22 210.57	64,774,338 57,986,118	― ―	3.04
ブラジル	LOCALIZA RENT A CAR	株式	運輸	82,400	713.98 614.79	58,832,611 50,658,696	― ―	2.66
ブラジル	LOJAS RENNER S.A.	株式	小売	100,000	487.97 503.41	48,799,010 50,341,500	― ―	2.64
ブラジル	RAIA DROGASIL SA	株式	食品・生活 必需品小売り	36,000	1,106.91 1,179.09	39,849,084 42,447,240	― ―	2.22
ブラジル	WEG SA	株式	資本財	94,100	420.84 437.48	39,601,890 41,166,962	― ―	2.16
アメリカ	AMBEV SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	76,750	496.77 531.82	38,127,534 40,817,799	― ―	2.14
ブラジル	TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF	株式	電気通信 サービス	38,000	986.33 1,008.31	37,480,806 38,315,970	― ―	2.01
ブラジル	JBS SA	株式	食品・飲料・ タバコ	136,300	339.17 277.69	46,229,416 37,849,828	― ―	1.98
ブラジル	VALID SOLUCOES SA	株式	商業・ 専門サービス	29,145	1,060.58 1,115.82	30,910,808 32,520,836	― ―	1.70
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	146,000	225.12 193.64	32,868,396 28,272,024	― ―	1.48
アメリカ	BRF SA-ADR	株式	食品・飲料・ タバコ	20,600	1,543.50 1,371.87	31,796,303 28,260,614	― ―	1.48
ブラジル	CCR SA	株式	運輸	78,500	340.36 356.40	26,729,626 27,977,400	― ―	1.47
ブラジル	BANCO DO BRASIL S.A.	株式	銀行	64,000	402.43 385.50	25,755,840 24,672,384	― ―	1.29
ブラジル	KROTON EDUCACIONAL SA	株式	消費者サービス	106,000	258.39 232.55	27,389,340 24,650,406	― ―	1.29
ブラジル	AES TIETE ENERGIA SA-UNIT	株式	公益事業	53,000	385.50 369.76	20,431,818 19,597,545	― ―	1.03
ブラジル	EMBRAER SA	株式	資本財	24,400	839.32 799.82	20,479,456 19,515,632	― ―	1.02
ブラジル	PORTO SEGURO SA	株式	保険	25,000	770.71 742.50	19,267,875 18,562,500	― ―	0.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年1月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.00
	素材	4.47
	資本財	3.18
	商業・専門サービス	1.70
	運輸	4.75
	消費者サービス	1.29
	小売	2.64
	食品・生活必需品小売り	2.22
	食品・飲料・タバコ	18.17
	家庭用品・パーソナル用品	0.47
	銀行	23.19
	各種金融	6.81
	保険	4.05
	不動産	1.03
	ソフトウェア・サービス	3.82
	電気通信サービス	2.01
	公益事業	4.80
合 計		94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。