1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…

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【提出】: 2020/05/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	96,472,526,628	円
Ⅱ 負債総額	33,208,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,439,318,399	円
Ⅳ 発行済口数	41,303,051,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3349	円

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