1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…

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【提出】: 2021/04/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	222,049,189,626	円
Ⅱ 負債総額	99,549,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	221,949,640,440	円
Ⅳ 発行済口数	70,220,724,173	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1607	円

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