1680 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KO…

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【提出】: 2020/05/26 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	249,896,068,227	円
Ⅱ 負債総額	4,502,213,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,393,854,950	円
Ⅳ 発行済口数	86,558,407,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8350	円

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