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【提出】: 2023/04/20 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	98,089,305,484	円
Ⅱ 負債総額	14,472,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,074,833,394	円
Ⅳ 発行済口数	43,123,817,427	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2743	円

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