有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)

(1)【投資状況】

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		330,278,491	46.18
	内 ルクセンブルグ	330,278,491	46.18
親投資信託受益証券		350,366,112	48.99
	内 日本	350,366,112	48.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,589,079	4.84
純資産総額		715,233,682	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

		平成26年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		339,547,496	96.91
	内 香港	121,751,756	34.75
	内 中国	101,416,001	28.94
	内 イギリス	68,351,257	19.51
	内 台湾	42,357,915	12.09
	内 ケイマン諸島	5,670,567	1.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,831,746	3.09
純資産総額		350,379,242	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。