有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		70,578,844	32.59
	内 ルクセンブルグ	70,578,844	32.59
親投資信託受益証券		92,528,419	42.72
	内 日本	92,528,419	42.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		53,487,665	24.69
純資産総額		216,594,928	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

		平成28年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		85,164,748	92.04
	内 中国	20,700,811	22.37
	内 台湾	20,438,334	22.09
	内 香港	20,320,803	21.96
	内 ケイマン諸島	19,836,096	21.44
	内 バミューダ	3,868,704	4.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,362,901	7.96
純資産総額		92,527,649	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。