有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		266,107,036	48.97
	内 ルクセンブルグ	266,107,036	48.97
親投資信託受益証券		247,100,642	45.47
	内 日本	247,100,642	45.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,225,386	5.56
純資産総額		543,433,064	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		230,642,579	93.34
	内 中国	76,840,727	31.10
	内 香港	65,778,050	26.62
	内 イギリス	45,107,028	18.25
	内 台湾	35,581,954	14.40
	内 ケイマン諸島	7,334,820	2.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,464,217	6.66
純資産総額		247,106,796	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。