有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)

(1)【投資状況】

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		86,212,457	42.43
	内 ルクセンブルグ	86,212,457	42.43
親投資信託受益証券		103,733,585	51.05
	内 日本	103,733,585	51.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,244,712	6.52
純資産総額		203,190,754	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド

		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		99,675,253	96.09
	内 台湾	28,072,893	27.06
	内 香港	24,328,993	23.45
	内 中国	23,417,668	22.58
	内 ケイマン諸島	19,650,403	18.94
	内 バミューダ	4,205,296	4.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,055,977	3.91
純資産総額		103,731,230	100.00

その他資産の投資状況		平成28年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		75,139	0.07
	内 日本	75,139	0.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。