SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 227,270,677 |
| 投資信託受益証券 | 16,477,091,879 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,050 |
| 未収入金 | 37,238,564 |
| 流動資産合計 | 16,758,609,170 |
| 資産合計 | 16,758,609,170 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 97,266,290 |
| 未払解約金 | 69,527,772 |
| 未払受託者報酬 | 396,037 |
| 未払委託者報酬 | 11,485,329 |
| その他未払費用 | 2,316,374 |
| 流動負債合計 | 180,991,802 |
| 負債合計 | 180,991,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,211,048,392 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 366,568,976 |
| （分配準備積立金） | 476,833,044 |
| 元本等合計 | 16,577,617,368 |
| 純資産合計 | 16,577,617,368 |
| 負債純資産合計 | 16,758,609,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
