SMBC・日興世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年4月21日-平成22年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 227,270,677 | 410,661,918 |
| 投資信託受益証券 | 16,477,091,879 | 14,728,601,358 |
| 親投資信託受益証券 | 17,008,050 | 1,536,609 |
| 未収入金 | 37,238,564 | 24,000,000 |
| 未収利息 | － | 861 |
| 流動資産合計 | 16,758,609,170 | 15,164,800,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,758,609,170 | 15,164,800,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,800,000 |
| 未払収益分配金 | 97,266,290 | 153,707,596 |
| 未払解約金 | 69,527,772 | 104,752,796 |
| 未払受託者報酬 | 396,037 | 384,729 |
| 未払委託者報酬 | 11,485,329 | 11,157,399 |
| その他未払費用 | 2,316,374 | 7,331,498 |
| 流動負債合計 | 180,991,802 | 281,134,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 180,991,802 | 281,134,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,211,048,392 | 15,370,759,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 366,568,976 | -487,092,945 |
| （分配準備積立金） | 476,833,044 | 409,087,136 |
| 元本等合計 | 16,577,617,368 | 14,883,666,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,577,617,368 | 14,883,666,728 |
| 負債純資産合計 | 16,758,609,170 | 15,164,800,746 |
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